چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند.

تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

بیشتر بخوانید:

آموزش فارکس (0 تا 100 آموزش فارکس)

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.
 

ای جان! زیبا نیست ؟! بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است.

به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند.

اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی «مناطق مرگبار» آنها را نامید.

بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. در ادامه، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اصلاحی وحی منزل نیست!

بازگردیم به کلاس اول، گفتیم که سطوح حمایت و مقاومت در نهایت شکسته خواهند شد. خب، حال که دیدیم سطوح فیبوناچی چگونه برای یافتن سطح حمایت و مقاومت استفاده می شوند، عکس آن نیز صادق است! فیبوناچی اصلاحی همیشه عمل نمی کند! آنها مصون از خطا نیستند.

اجازه دهید مثالی از زمانی بزنیم که ابزار فیبوناچی اصلاحی موفق عمل نمی کند. در زیر نمودار 4 ساعته GBP / USD آورده شده است. در اینجا، می بینید که این جفت ارز روند نزولی داشته است، شما تصمیم می گیرید که از ابزار فیبوناچی اصلاحی خود استفاده کنید تا به شما در شناسایی یک نقطه ورود خوب کمک کند. شما قله قیمتی را در 1.5383 و کف را در 1.4799 می گیرید.

مشاهده می کنید که این جفت ارز چند کندل اخیر خود را در سطح 50.0٪ گیر داشته است. شما با خود می گویید: (وای! این سطح 50 درصد فیبو خوب خودشو گرفته! یک فروش بگیریم!)

شما یک فروش می گیرید و در رویاهای خود می روید که با مازراتی جدید خود در خیابان های هالیوود در حال رانندگی هستید.

حال، اگر واقعاً در آن سطح سفارش می دادید، نه تنها رویاهای شما بر فنا می رفتند، بلکه اگر ریسک خود را به درستی مدیریت نمی کردید، حساب شما یک ضربه جدی می خورد! نگاه کنید چه شده است.

معلوم می شود که دره قیمتی، کف روند نزولی بوده و قیمت در تلاش برای فتح قله قیمت و عبور از آن بوده است.

چه درسی به ما می دهد؟

گرچه سطوح فیبوناچی اصلاحی (مانند سایر ابزارهای تکنیکال) احتمال موفقیت شما را افزایش می دهند، با این حال همیشه جواب نمی دهند. شما نمی دانید که ایا قیمت پیش از ادامه روند به سطح 38.2٪ برمی گردد یا خیر.

بعضی اوقات ممکن است پیش از تغییر جهت به سطوح 50.0 درصد یا 61.8 درصد برسد. ای وای، گاهی اوقات قیمت آقای فیبوناچی را نادیده می گیرد و تمام سطوح را پشت سر می گذارد، 

به یاد داشته باشید، بازار همیشه پس از یافتن حمایت یا مقاومت موقت، روند صعودی خود را از سر نمی گیرد، بلکه ممکن است قیمت های قله و دره اخیر را رد کند. یکی دیگر از مشکلات رایج در استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی تعیین این است که باید از کدام قله و دره قیمتی استفاده کرد.

مردم به نمودارها متفاوت نگاه می کنند، به بازه های زمانی مختلف نگاه می کنند و تعصبات بنیادین خود را دارند. این احتمال وجود دارد که استفان در نیجریه و دختری در اندونزی فرضیات مختلفی از اینکه کف و سقف قیمتی کجا واقع شده اند، داشته باشند.

حرف آخر این است که هیچ روش مطلقی برای انجام صحیح و بی خطای این کار وجود ندارد، به ویژه هنگامی که روند روی نمودار چندان مشخص نیست. گاهی اوقات تبدیل به بازی حدس و گمان می شود. به همین دلیل شما باید مهارت های خود را تقویت کرده و ابزار فیبوناچی اصلاحی را با سایر ابزارها در جعبه ابزار فارکس خود ترکیب کنید تا احتمال موفقیت شما بالاتر رود.

در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که چگونه از ابزار فیبوناچی اصلاحی در ترکیب با سایر سطوح حمایت و مقاومت و کندل ها می توانید استفاده کنید.

نویسنده: سید محمد تبادکانی